Descripción

Efectivo es un Fondo de Inversión Abierto y por consiguiente de duración indefinida. Este fondo está orientado a personas naturales y jurídicas que requieren contar con una alta liquidez de su dinero y a la vez obtener rendimientos acordes a una inversión de corto plazo.

Objetivo del Fondo

Constituir una cartera de activos financieros con los aportes en moneda extranjera y moneda nacional de sus PARTICIPANTES, en aplicación de los principios de diversificación de riesgo, liquidez y rentabilidad.

Beneficios del Fondo


Liquidez disponible hasta Usd 25.000 sin preavisos.

Sin límite en cantidad de rescates mensuales.

No grava el ITF al momento de realizar depósitos (compra de cuotas)

Estructura del portafolio diversificada por instrumentos, monedas y mercados.

Fondo ideal para preservar los ahorros en moneda extranjera.

Información General

Datos actualizados al 29/02/2024


Tipo de fondo: Fondo de Inversión Abierto

*Tasa de rendimiento a 30 días al 29/02/2024: 0,84%

Moneda: Dólares

Monto Mínimo Apertura: $us 100

Plazo del Fondo: Corto

**Calificación de Riesgo A1

Número de participantes: 3,765

Cartera administrada $us. 41,620,407.36

Comisión de administración: 1,5%

Número de retiros: Ilimitados


* Fuente: Bolsa Boliviana de Valores. Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones. El valor de las cuotas de los fondos de inversión es variable, por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo, no significa necesariamente que se repita en el futuro. BNB SAFI S.A. y los Fondos que administra, son supervisados por ASFI.
** Calificación de riesgo otorgada por Moodys Local al 31/03/2023, en base a información del portafolio del fondo al 31/12/2022.




Documentos para descargar




Tasas de rendimiento históricas (anualizadas) al 29/02/2024*


Periodo 30 días 90 días 180 días 360 días
Tasas % 0,84% 0,49% 0,81% 0,88%

Calificación de riesgo**




Evolución del valor cuota al 29/02/2024




Estructura de la cartera por moneda, al 29/02/2024



Estructura de la cartera por tipo de instrumento, al 29/02/2024





Política de Rescate (retiro) de cuotas

Monto Días de preaviso
Hasta Usd 25.000 Sin notificar
Hasta Usd 200.000 3 días hábiles
Hasta Usd 500.000 5 días hábiles
Mayores a Usd 500.000 7 días hábiles

*El participante puede solicitar rescate de cuotas cuántas veces lo requiera en el mes.






*Fuente: Bolsa Boliviana de Valores. Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones. El valor de las cuotas de los fondos de inversión es variable, por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo, no significa necesariamente que se repita en el futuro. BNB SAFI S.A. y los Fondos que administra, son supervisados por ASFI.
** Calificación de riesgo otorgada por Moodys Local al 31/03/2023, en base a información del portafolio del fondo al 31/12/2022.





Requisitos



Persona Natural

  • Cédula de Identidad o Carnet Extranjero vigente del (los) titular(es).
  • Número de Identificación Tributaria (Fotocopia), si tuviere.
  • Monto mínimo de apertura: Usd 100

Persona Jurídica

  • Carta de solicitud de apertura de cuenta.
  • Cédula de Identidad o Carnet Extranjero vigente - Representantes Legales. (Fotocopia con la firma al centro).
  • Número de Identificación Tributaria (Fotocopia).
  • Balance de Apertura o de la última gestión (Fotocopia)
  • Matrícula de Comercio Vigente (Copia Legalizada)
  • Escritura de Constitución inscrita en Fundempresa (Copia Legalizada).
  • Estatutos o Reglamentos - sólo si no están incluidos en el documento constitutivo (Copia Legalizada).
  • Modificaciones a la Escritura de Constitución, Estatutos o Reglamentos, debidamente registrados en Fundempresa (Copia Legalizada).
  • Testimonio Poder de los representantes legales, con facultades para efectuar inversiones, participar en fondos de inversión, compra y rescate de cuotas y apertura de cuentas en fondos de inversión (Copia Legalizada y registro en Fundempresa).
  • Requisitos Complementarios(si corresponde) en función al Tipo de Cliente, Actividad Económica y/o Legislación vigente aplicable.